安徽省農(nóng)墾集團水家湖農(nóng)場有限公司

財務情況說明書

2021年12月31日

一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況

安徽省農(nóng)墾集團水家湖農(nóng)場有限公司是以種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)，下轄水家湖管理區(qū)和馬廠湖管理區(qū)，與長豐縣城及定遠縣爐橋鎮(zhèn)接壤，屬典型的城郊型農(nóng)場。擁有土地面積2.6萬畝，耕地面積2.1萬畝，從業(yè)人員359人，年末職工359人，參加基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險359人，參加失業(yè)、工傷、生育保險359人，離退休人員891人，其中：離休人員2人，退休人員889人。納入合并報表的單位6個，具體為水家湖農(nóng)場財務部、馬廠辦事處、安禽公司、國資公司，水家湖農(nóng)場項目等單位。農(nóng)場農(nóng)業(yè)1至10分場實行經(jīng)費包干，安禽公司為國有控股的股份制公司

期末資產(chǎn)總額21565萬元，其中：流動資產(chǎn)9346萬元，占資產(chǎn)總額43%；非流動資產(chǎn)12219萬元，占資產(chǎn)總額57%。

負債總額19182萬元，其中：流動負債13074萬元，占負債總額68%；非流動負債6108萬元，占負債總額32%。

所有者權益2383萬元，其中：歸屬于母公司所有者權益2260萬元，占所有者權益的95%，少數(shù)股東權益122萬元，占所有者權益的5%。

營業(yè)總收入8320萬元，其中：主營業(yè)務收入8943萬元，占營業(yè)總收入的96%；其他業(yè)務收入377萬元，占營業(yè)總收入的4%。

營業(yè)總成本9468萬元，其中：主營業(yè)務成本7456萬元，占營業(yè)總成本的79%；其他業(yè)務成本247萬元，占營業(yè)總成本的3%；銷售費用449萬元，占營業(yè)總成本的5%；管理費用1375萬元，占營業(yè)總成本的15%；財務費用-60萬元，占營業(yè)總成本的-1%。

利潤總額-703萬元；凈利潤-703萬元，其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤-156 萬元，少數(shù)股東損益-547萬元。

二、利潤實現(xiàn)、分配及企業(yè)虧損情況

（一）營業(yè)總收入9320萬元，同比增加2215萬元，增長了31%。主營業(yè)務收入8943萬元，同比增加2036萬元，增長了29%，其中：土地租金收入1145萬元，同比減少7萬元，下降了1%，主要是草莓園一戶租戶租約到期未續(xù)；商品蛋收入2408萬元，同比增加776萬元，增長了48%；苗雞收入540萬元，同比減少631萬元，下降了54%；淘汰雞收入290萬元，同比減少16萬元，下降了6%；電費收入9萬元，同比減少10萬元，下降了53%，主要2021年安禽公司及長風農(nóng)牧公司的生產(chǎn)用電由其自行交納。

其他業(yè)務收入377萬元，同比增加179萬元，增長了90%，主要是去年審計對其他業(yè)務收入項目列示金額的調(diào)減。

（二）營業(yè)總成本9468萬元，同比增加2311萬元，增長了32%，其中:主營業(yè)務成本7703萬元，同比增加2371萬元，增長了44%。其中：商品蛋2592萬元，同比增加670萬元，增長了35%；苗雞681萬元，同比減少105萬元，下降了13%；淘汰雞93 萬元，同比減少201萬元，下降了68%。

其他業(yè)務成本247萬元，同比增長244萬元，增長了8133%，主要是折舊費用的分攤。

銷售費用449萬元，同比增減少10萬元，下降了2%。其中：包裝費76萬元，同比減少4萬元，下降了5%；運輸費39萬元，同比減少8萬元，下降了17%；裝卸費9萬元，與上年持平；銷售服務費37元，同比減少9萬元，下降了20%；工資126萬元，同比減少15萬元，下降了11%；業(yè)務經(jīng)費20萬元，同比增長14萬元，增長了233%；折舊費109萬元，同比增加16萬元，增長了17%；修理費11萬元，同比增加4萬元，增長了57%；其他費用22萬元，同比減少6元，下降了21%。

管理費用1374萬元，同比增加153萬元，增長了13%。其中：職工薪酬927萬元，同比增加127萬元，增長了16%；保險費3萬元，與上年持平；折舊費96萬元，同比增加1萬，增長了1%；修理費3萬元，與上年持平；存貨盤虧-14萬元，同比減少15萬元，減少了150%；業(yè)務招待費28萬元，同比增加2萬元，增長了8%；差旅費5萬元，與上年持平；辦公費29萬元，同比增加5萬元，增長了21%；

研究與開發(fā)支出252萬元，同比增加33萬元，增長了15%，。

利息收入135萬元，同比增加8萬元，增長了6%；利息支出74 萬元，是安禽公司貸款利息支出，同比增加23萬元，增長了45%。

信用減值損失9萬元，同比增加9萬元，增長100%。

資產(chǎn)減值損失39萬元，同比增加1萬元，增長了3%。

營業(yè)外收入373萬元，同比增加84萬元，增長了29%。

營業(yè)外支出880萬元，同比增加666萬元，增長了311%，主要是安禽公司生產(chǎn)性生物資產(chǎn)處置損失。

（三）凈利潤-703萬元，同比減少764萬元，下降了1252%；少數(shù)股東損益--547萬元，同比減少375萬元，下降了218%，是安禽公司少數(shù)股東損益。

三、資金增減和周轉情況

（一）期末資產(chǎn)總額21565萬元，其中：流動資產(chǎn)9346萬元，占資產(chǎn)總額43%；非流動資產(chǎn)12219萬元，占資產(chǎn)總額57%。

1、期末流動資產(chǎn)9346萬元，比期減少2176萬元，下降了20%，其中：貨幣資金2641萬元，比期初減少4845萬元，下降了65%，主要是審計將歸集戶資金調(diào)整到其他應收款；應收帳款153萬元，比期初增加126萬元，增長了467%，主要是安禽公司的應收銷貨款；預付賬款0.3萬元，比期初減少540萬元，下降了100%，主要是安禽公司預付的工程設備款審計調(diào)整為其他非流動資產(chǎn)列示；其他應收款6252萬元，比期初增加4230萬元，增加了209%，主要是由于歸集戶貨幣資金審計調(diào)整報表列示項目；期末存貨300萬元，比期初減少1147萬元，下降了79%，主要是安禽苗雞等產(chǎn)品由消耗性生物資產(chǎn)調(diào)整為生產(chǎn)性生物資產(chǎn)科目核算；

2、期末非流動資產(chǎn)12219萬元，比期初增加1660萬元，增長了16%，其中：固定資產(chǎn)10963萬元，比期初增加605萬元，增加了6%；在建工程61萬元，比期初減少40萬元，下降了40%，主要是項目完工結轉。

（二）負債總額19182萬元，其中：流動負債13074萬元，占負債總額68%；非流動負債6108萬元，占負債總額32%。

期末流動負債13074萬元，比期初減少324萬元，下降了2%，其中：應付帳款315萬元，比期初增加77萬元，增加了32%；預收賬款1852萬元，比期初增加1001萬元，增長了118%；合同負債42萬元，比期初增加42萬元，增長了100%，是安禽公司年末已收未達賬項的貨款；應付職工薪酬1219萬元，比期初增加153萬元，增長了14%；其他應付款9643萬元，比期初減少797萬元，下降了8%，主要是土地收益列支的項目款。

期末非流動負債6108萬元，比期初減少1045萬元，下降了15%，其中：專項應付款868萬元，比期初減少78萬元，下降了8%，主要項目完工財政資金進行了結轉；遞延收益5240萬元，比期初減少966萬元，下降了15%，主要是遞延收益的攤銷。

四、現(xiàn)金流量情況

期末貨幣資金2641萬元，比期初減少4846萬元，下降了65%，主要是報表列示的審計調(diào)整。

（一）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量-4268萬元，同比減少6285萬元，下降了312%，其中：

⑴經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入10597萬元，同比增加637萬元，增長了6%。其中：①銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金3281萬元，同比增加307萬元，增長了10%，主要是安禽公司銷售貨款的增加；②收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金7316萬元，同比增加330萬元，增長了5%。

⑵經(jīng)營活動的現(xiàn)金流出14865萬元，同比增加6923萬元，增長了87%。其中：① 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金3041萬元，同比增加696萬元，增長了30%，主要是安禽公司的支付款增加；②支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1945萬元，同比增加972萬元，增長了100%，主要是補交社保以及去年疫情減免政策；③支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金9879萬元，同比增加5255萬元，增長了114%，主要是審計調(diào)整歸集戶資金。

（二）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-369萬元，同比減少173萬元，下降了32%。其中：①投資活動現(xiàn)金流入958萬元，同比增加300萬元，增長了46%，主要是收到的項目撥款增加；②投資活動現(xiàn)金流出1326萬元，同比增加127萬元，增長了11%，項目工程款支付的增加。

（三）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-209萬元，同比減少978 萬元，下降了127%。其中：①籌資活動現(xiàn)金流入1200萬元，同比減少100萬元，下降了8%，是安禽公司借款的增加；②籌資活動現(xiàn)金流出1408萬元，同比增加878萬元，增長了166%，是安禽公司還借款本金及利息。

五、所有者權益（或股東權益）增減變動情況

期末所有者權2383萬元，比期初增加852萬元，增長了56%，其中：

1、歸屬于母公司的所有者權益2260萬元，比期初增加1399萬元，增長了163%，主要是資本公積的增加。

2、少數(shù)股東權益122萬元，比期初減少547萬元，減少了82%，全部是安禽公司中少數(shù)股東的權益。

六、安徽省安禽禽業(yè)有限公司情況，

安徽省安禽禽業(yè)有限公司成立于2006年7月16日。由安徽農(nóng)墾水家湖農(nóng)場和7個自然人股東共同組建的有限責任公司。法人代表石國玉，注冊資本177萬元，以蛋種雞養(yǎng)殖為主導產(chǎn)業(yè)，期末擁有員工50人。期末存欄蛋種雞28萬套，較上年同期增加8萬套。

期末資產(chǎn)總額3246萬元，其中：流動資產(chǎn)546萬元，占資產(chǎn)總額17%；非流動資產(chǎn)2700萬元，占資產(chǎn)總額83%。負債總額2965萬元，其中：流動負債2783萬元，占負債總額94%；非流動負債182萬元，占負債總額6%。所有者權益281萬元，其中：實收資本177萬元，資本公積55.2萬元，盈余公積24.8萬元，未分配利潤24萬元。

營業(yè)總收入3574萬元，其中：主營業(yè)收入3556萬元，占營業(yè)總收入的99%，其他業(yè)務收入18萬元，占營業(yè)總收入的1%；營業(yè)總成本4132萬元，其中：主營業(yè)務成本3582萬元，占營業(yè)總成本的87%，其他成本及費用550萬元，占營業(yè)總成本的13%；利潤總額-1257萬元；凈利潤-1257萬元。

1. 2022年1月10日